Le Modèle Exocent
Gestion d’actifs chez Exocent Fund : un processus structuré et rigoureux.
On compte parmi nos clients
La diversité des profils de nos investisseurs est très étendue :
Elle englobe en effet des individus aux parcours variés tels que des entrepreneurs innovants, des dirigeants expérimentés, des détenteurs de comptes enregistrés, des professionnels reconnus dans les domaines artistiques et sportifs, ainsi que des détenteurs de fortune de deuxième génération.
Exocent Fund est aussi ouvert aux investisseurs institutionnels comme les family offices, les fonds d’investissements, les banques, et les entreprises privées, et nous comptons parmi nos investisseurs des détenteurs de crypto-actifs direct.
Le Modèle Exocent offre
Notre approche intègre une gestion des risques méticuleuse et une gestion en bon père de famille, même face à une forte volatilité, pour rester alignés avec vos objectifs.
Nos rapports détaillés offrent un suivi précis et transparent de l’évolution de vos actifs.
Notre engagement de performance durable s’appuie sur une équipe expérimentée, une discipline de risque rigoureuse et une exposition maîtrisée : Actions, Devises, Actifs numériques (crypto-actifs) et Fonds aux track records reconnus.
Le cycle d’investissement
La gestion des risques de votre portefeuille chez Exocent Fund repose sur un cadre méthodique en cinq étapes.
Étape 1 : Identification & évaluation des risques spécifiques
Définition : Identification exhaustive des risques (marché, illiquidité, concentration, contrepartie, levier, réglementaire, opérationnel).
- Analyse des positions et instruments (fonds, actions, devises, cryptomonnaies, etc.).
- Stress tests d’événements extrêmes ; analyses fondamentale & technique.
- Évaluation de la liquidité et des risques de financement ; suivi réglementaire & conformité.
- Cartographie des risques opérationnels (systèmes, personnel, processus).
- Modèles quanti/quali pour probabilité et impact.
Étape 2 : Seuils de tolérance & limites de risque
Définition : Fixer des seuils clairs reflétant l’appétit au risque du fonds et de ses investisseurs.
- Limites d’exposition par classe d’actifs, géographie, émetteur et stratégie.
- Encadrement du levier et stop-loss / pertes maximales par période.
- Limites de concentration ; seuils d’alerte & actions correctives.
- Communication transparente aux parties prenantes.
Étape 3 : Mise en œuvre des stratégies d’atténuation
- Diversification par actifs, secteurs et zones.
- Couverture (marché, change) et ajustement d’allocation.
- Réduction du levier ; gestion de liquidité pour besoins/rachats.
- Sélection des contreparties ; contrôles internes renforcés.
Étape 4 : Surveillance continue & mesure du risque
- Suivi quotidien, VaR, stress tests, ratios de liquidité, rapports réguliers.
- Analyse des écarts vs seuils ; détection des risques émergents.
- Stress tests périodiques et revues des modèles.
Étape 5 : Examen & amélioration continue
- Audits internes/externes ; mises à jour des politiques et procédures.
- Analyse d’incidents & mesures correctives ; meilleures pratiques.
- Formation continue du GFIA ; adaptation aux marchés & au cadre réglementaire.
EXOCENT FUND — Nos principes
Un univers anxiogène !!! Le prix d’une crypto-monnaie, d’une devise ou d’un autre actif ne reflète pas toujours sa valeur réelle : il est souvent influencé par des biais cognitifs.
En comprenant ces biais, il est possible de prendre des décisions plus rationnelles.
- Aversion aux pertes : les pertes pèsent plus que des gains équivalents.
- Excès de confiance : tendance à sous-estimer les risques.
- Biais de confirmation : sélection d’informations confortant l’opinion.
Exemples : opportunités value (prix < valeur intrinsèque), actifs contra-cycliques achetés en baisse / vendus en hausse.
Toujours faire ses propres recherches et vérifier la solidité fondamentale.
Le processus de gestion que nous appliquons
Objectif d’EXOCENT Fund : accroître le capital à court, moyen et long terme, tout en protégeant contre les baisses via la diversification des types d’investissement et des positions.
- Cryptomonnaies large & mid cap (ex. BTC, ETH)
- Fonds d’investissement régulés hors crypto
- Actions listées de sociétés cotées
- Gestion du risque : ventes (positions short) lorsque nécessaire
EXOCENT FUND — Une approche multidimensionnelle
Notre philosophie d’investissement repose sur une analyse rigoureuse et multidimensionnelle des marchés financiers.
- Wyckoff : phases d’accumulation / distribution.
- Vagues d’Elliott : cycles de tendance & points de retournement.
- Théorie de Dow : tendances majeures & implications.
- Wolfe : vagues de tendance court/moyen terme.
- Analyse des volumes : participation des institutionnels / “smart money”.
Stratégie principale : Dollar-Cost Averaging (DCA) sur des actifs de qualité (blockchains sérieuses), valorisation attractive et catalyseurs identifiés à court/moyen terme.
Ajustements dynamiques de l’exposition et de la liquidité selon : valorisation globale du portefeuille, potentiel d’appréciation et risque perçu.
Prochainement : mise en place d’une DAO pour permettre aux investisseurs de contribuer par le vote à une partie de la stratégie d’EXOCENT Fund.
La manière dont nous concevons la gestion…
Allocation dynamique intégrant les cryptomonnaies, tout en s’appuyant sur des piliers de performance représentés par de grandes capitalisations (ex. Euro Stoxx 600, S&P 500, Nikkei 225 — capitalisation ≥ 10 Md€) et une sélection de fonds de grande qualité.
Important : aucun de ces indices n’est utilisé comme indice de référence ou benchmark.
Avertissement sur les risques ⚠️
Attention ! Consulter seulement le site internet n’est pas suffisant pour décider un investissement. Il convient d’analyser le contrat social d’Exocent Fund, le contrat de souscription et le document d’informations clés, le cas échéant.
Tout investissement dans Exocent Fund peut entraîner une perte financière et Exocent Fund ne garantit pas le capital investi.