Le Modèle Exocent
Gestion d’actifs chez Exocent Fund : un processus structuré et rigoureux.
On compte parmi nos clients
La diversité des profils de nos investisseurs est très étendue :
Elle englobe en effet des individus aux parcours variés tels que des entrepreneurs innovants, des dirigeants expérimentés, des détenteurs de comptes enregistrés, des professionnels reconnus dans les domaines artistiques et sportifs, ainsi que des détenteurs de fortune de deuxième génération.
Exocent Fund est aussi ouvert aux investisseurs institutionnels comme les family offices, les fonds d’investissements, les banques, et les entreprises privées, et nous comptons parmi nos investisseurs des détenteurs de crypto-actifs direct.
Le Modèle Exocent offre
Investir chez Exocent, c’est choisir une expertise reconnue et éprouvée, permettant une grande maîtrise des risques pour vos actifs tout en optimisant le potentiel de performance.
Notre approche intègre une gestion des risques méticuleuse et une gestion en bon père de famille, même face à des situations de volatilité intensive, assurant ainsi un alignement parfait avec vos objectifs d’investissement.
Nos rapports détaillés vous offrent un suivi précis et transparent de l’évolution de vos actifs.
Notre engagement à viser une performance forte et durable repose sur une équipe de professionnels expérimentés, une gestion des risques appliquée avec rigueur, une exposition maîtrisée sur un large spectre d'investissements et d'expositions géographiques : Actions, Devises, Actifs numériques (crypto-actifs) et Fonds aux track records reconnus. La confiance de nos partenaires est le meilleur indicateur de notre engagement.
Le cycle d’investissement
Cadre méthodique en 5 étapes — cliquez sur le “+” pour dérouler les détails.
Étape 1 : Identification et Évaluation des Risques Spécifiques
Définition : Cette étape initiale consiste à identifier de manière exhaustive tous les types de risques auxquels le portefeuille est exposé, compte tenu de sa stratégie spéculative. Cela inclut non seulement les risques de marché classiques (volatilité des actions, fluctuations des taux d’intérêt, variations des devises), mais aussi les risques spécifiques aux investissements spéculatifs (illiquidité, concentration, contrepartie, risque lié à l’effet de levier, risque réglementaire, risque opérationnel).
Actions clés :
- Analyse approfondie des positions du portefeuille et des instruments financiers utilisés (Fonds, actions, devises, cryptomonnaies, etc.).
- Scénarios de stress tests pour évaluer l’impact d’événements extrêmes sur le portefeuille.
- Analyse fondamentale et technique pour identifier les risques spécifiques aux actifs détenus.
- Évaluation de la liquidité des actifs et des risques de financement.
- Suivi des évolutions réglementaires et des risques de conformité.
- Identification des risques opérationnels potentiels (systèmes, personnel, processus).
- Utilisation de modèles quantitatifs et qualitatifs pour évaluer la probabilité d’occurrence et l’impact potentiel de chaque risque identifié.
Étape 2 : Définition des Seuils de Tolérance et des Limites de Risque
Définition : Une fois les risques identifiés et évalués, cette étape cruciale consiste à établir des seuils de tolérance clairs et des limites de risque spécifiques pour le portefeuille et ses différentes composantes. Ces seuils reflètent l’appétit pour le risque du fonds et de ses investisseurs.
Actions clés :
- Définition de limites d’exposition par type d’actif, par secteur géographique, par émetteur et par stratégie.
- Établissement de limites sur l’utilisation de l’effet de levier.
- Fixation de seuils de perte maximale acceptable pour le portefeuille global et pour des périodes spécifiques.
- Détermination de limites de concentration pour éviter une dépendance excessive à un seul actif ou une seule stratégie.
- Définition de seuils d’alerte pour déclencher des actions correctives lorsque les niveaux de risque approchent des limites établies.
- Communication claire des seuils de tolérance et des limites de risque à toutes les parties prenantes.
Étape 3 : Mise en Œuvre des Stratégies d’Atténuation des Risques
Définition : Cette étape implique la mise en place des outils et des stratégies concrètes pour réduire la probabilité et/ou l’impact des risques identifiés qui dépassent les seuils de tolérance.
Actions clés :
- Diversification du portefeuille à travers différentes classes d’actifs, secteurs et géographies.
- Utilisation d’instruments de couverture pour atténuer les risques de marché et de change.
- Ajustement de l’allocation d’actifs en fonction de l’évolution des conditions de marché et des niveaux de risque.
- Réduction de l’effet de levier si nécessaire.
- Mise en place de procédures de gestion de la liquidité pour faire face aux besoins de financement et aux rachats potentiels.
- Sélection rigoureuse des contreparties et surveillance continue de leur solvabilité.
- Renforcement des contrôles internes et des processus opérationnels.
Étape 4 : Surveillance Continue et Mesure du Risque
Définition : La gestion des risques est un processus dynamique qui nécessite une surveillance constante et une mesure régulière des niveaux de risque du portefeuille. Cette étape permet de s’assurer que les risques restent dans les limites acceptables et que les stratégies d’atténuation sont efficaces.
Actions clés :
- Suivi quotidien des positions du portefeuille et des indicateurs de risque clés (VaR, stress tests, ratios de liquidité, etc.).
- Production de rapports réguliers sur l’exposition au risque et la performance par rapport aux limites établies.
- Analyse des écarts par rapport aux seuils de tolérance et identification des facteurs de risque émergents.
- Réalisation de stress tests et d’analyses de sensibilité périodiques pour évaluer la résilience du portefeuille à des scénarios adverses.
- Examen régulier des modèles de risque et de leurs hypothèses.
Étape 5 : Examen, Adaptation et Amélioration Continue du Cadre de Gestion des Risques
Définition : La dernière étape consiste à évaluer périodiquement l’efficacité du cadre de gestion des risques, à l’adapter aux évolutions du marché, de la stratégie du fonds et des réglementations, et à identifier les axes d’amélioration.
Actions clés :
- Réalisation d’audits internes et/ou externes du processus de gestion des risques.
- Examen régulier des politiques et procédures de gestion des risques.
- Analyse des incidents et des pertes pour identifier les faiblesses du cadre et mettre en place des mesures correctives.
- Intégration des meilleures pratiques en matière de gestion des risques.
- Formation continue des membres du GFIA sur les aspects liés à la gestion des risques.
- Adaptation du cadre de gestion des risques en réponse aux changements de la stratégie d’investissement du fonds, des conditions de marché et de l’environnement réglementaire.
EXOCENT FUND — Nos Principes
Un univers anxiogène !!! Le prix d’une crypto-monnaie, d’une devise ou d’un autre actif ne reflète pas toujours sa valeur réelle. Il est souvent influencé par les biais cognitifs des investisseurs, ce qui peut créer des opportunités pour ceux qui savent les identifier et les exploiter.
En effet, les investisseurs sont souvent victimes de biais psychologiques qui les poussent à prendre des décisions irrationnelles. Parmi ces biais, on peut citer :
- Aversion aux pertes : Les investisseurs ont tendance à redouter les pertes plus qu’ils ne valorisent les gains équivalents.
- Excès de confiance : Confiance excessive dans leurs capacités et sous-estimation des risques.
- Biais de confirmation : Recherche d’informations qui confirment leurs opinions existantes et ignorance des informations contraires.
En comprenant ces biais, il est possible de prendre des décisions d’investissement plus rationnelles. Par exemple, un investisseur peut acheter un actif sous-évalué en raison d’un sentiment négatif temporaire, ou vendre un actif surévalué en raison d’un engouement excessif.
Il est important de noter que l’exploitation des biais cognitifs des investisseurs n’est pas une stratégie sans risque. Il est essentiel de faire ses propres recherches et de s’assurer que l’investissement est fondamentalement solide avant de prendre une décision.
Exemples :
- Investir dans des actifs « value » : actifs dont le prix est inférieur à leur valeur intrinsèque, souvent délaissés par peur ou pessimisme.
- Investir dans des actifs contra-cycliques : actifs dont le prix évolue en sens inverse du marché, achetés en baisse et vendus en hausse.
En conclusion, les biais cognitifs des investisseurs peuvent créer des opportunités pour ceux qui savent les identifier et les exploiter. Il est important de faire ses propres recherches et de s’assurer que l’investissement est fondamentalement solide avant de prendre une décision.
Le processus de gestion que nous appliquons
L’objectif de EXOCENT Fund : Vise à augmenter le capital à court, moyen et long terme tout en offrant une protection contre les baisses grâce à la diversification des types d’investissement ainsi que des investissements réalisés.
Pour atteindre cet objectif, le fonds investit dans des cryptomonnaies de grande et moyenne capitalisation telles que BTC et ETH, des fonds d’investissement régulés non investis dans la crypto, et des actions listées de sociétés cotées.
Il gère les risques en recourant à la vente de contrats de type Short (Ventes).
EXOCENT FUND : Une approche multidimensionnelle pour maximiser vos rendements
Notre philosophie d’investissement repose sur une analyse rigoureuse et multidimensionnelle des marchés financiers. Nous combinons l’expertise de plusieurs théories d’analyse technique, dont :
- La théorie de Wyckoff : phases de consolidation et d’accumulation.
- La théorie des vagues d’Elliott : cycles de tendance et points de retournement.
- La théorie de Dow : tendances principales du marché.
- L’analyse des vagues de tendance (Wolfe) : mouvements de prix à court et moyen terme.
- L’analyse des volumes : participation de la « smart money ».
En adoptant principalement une stratégie de Dollar-Cost Averaging (DCA), le fonds choisit des tokens liés à des modèles de blockchain de qualité supérieure, avec une valorisation attrayante et des catalyseurs à court et moyen terme.
En fonction de la valorisation globale du portefeuille, de son potentiel d’appréciation et du risque perçu, le fonds ajuste son exposition et son niveau de liquidité.
Prochainement : EXOCENT Fund mettra en place une DAO permettant à l’ensemble de ses investisseurs de contribuer et de participer à la définition d’une partie de la stratégie EXOCENT Fund par le biais de votes.
La manière dont nous concevons la gestion…
Notre stratégie d'investissement se positionne à l'avant-garde en intégrant une allocation dynamique aux cryptomonnaies, tout en s'appuyant sur des piliers de performance que représentent les grandes capitalisations (Euro Stoxx 600, S&P 500, Nikkei 225 — capitalisation d'au moins 10 milliards d'euros) et une sélection de fonds de grande qualité avec une taille significative. Aucun de ces indices n’est utilisé comme indice de référence ou de benchmark.
Un partenariat fondé sur l’excellence et la confiance — Avertissement sur les risques ⚠️
Attention ! Consulter seulement le site internet n’est pas suffisant pour décider un investissement. Il convient d’analyser le contrat social d’Exocent Fund, le contrat de souscription et le document d’informations clés, le cas échéant.
Tout investissement dans Exocent Fund peut entraîner une perte financière et Exocent Fund ne garantit pas le capital investi.
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