Das Modell

EXOCENT fund

Vermögensverwaltung bei Exocent Fund: Ein strukturierter und strenger Prozess

Zu unseren Kunden zählen wir:

-Die Profile unserer Investoren sind sehr breit gefächert:

Sie umfasst Personen mit unterschiedlichen Hintergründen wie innovative Unternehmer, erfahrene Führungskräfte, registrierte Kontoinhaber, anerkannte Profis aus Kunst und Sport sowie Vermögensbesitzer der zweiten Generation. Der Exocent Fund steht auch institutionellen Anlegern wie Family Offices, Investmentfonds, Banken und Privatunternehmen offen, und zu unseren Investoren zählen auch Besitzer von direkten Kryptoanlagen.

Das Exocent Model bietet :

- Bei Exocent zu investieren bedeutet, sich für eine anerkannte und bewährte Expertise zu entscheiden, die eine hohe Risikokontrolle für Ihre Vermögenswerte ermöglicht und gleichzeitig das Leistungspotenzial maximiert.

Unser Ansatz umfasst ein sorgfältiges Risikomanagement und eine Verwaltung wie ein guter Familienvater, selbst angesichts intensiver Volatilität, und gewährleistet so eine perfekte Ausrichtung auf Ihre Anlageziele.

Unsere detaillierten Berichte bieten Ihnen eine genaue und transparente Übersicht über die Entwicklung Ihrer Vermögenswerte.

Unser Engagement für eine starke und nachhaltige Performance beruht auf einem erfahrenen Team von Fachleuten, einem rigoros angewandten Risikomanagement und einem kontrollierten Engagement in einem breiten Spektrum von Anlagen und geografischen Engagements: Aktien, Währungen, digitale Vermögenswerte (Krypto-Assets) und Fonds mit anerkannten Track Records. Das Vertrauen unserer Partner ist der beste Indikator für unser Engagement.

Der INVESTITIONSZYKLUS

Das Risikomanagement Ihres Portfolios bei Exocent Fund basiert auf einem methodischen Rahmen in fünf Schritten, der einen strategischen und angemessenen Ansatz gewährleistet.

Schritt 1: Identifizierung und Bewertung der spezifischen Risiken

Definition : In diesem ersten Schritt werden alle Arten von Risiken, denen das Portfolio aufgrund seiner spekulativen Strategie ausgesetzt ist, umfassend identifiziert. Dazu gehören nicht nur die klassischen Marktrisiken (Aktienvolatilität, Zinsschwankungen, Währungsschwankungen), sondern auch die für spekulative Anlagen spezifischen Risiken (Illiquidität, Konzentration, Kontrahentenrisiko, Leverage-Risiko, regulatorisches Risiko, operationelles Risiko).
Schlüsselaktionen :
- Gründliche Analyse der Portfoliopositionen und der verwendeten Finanzinstrumente (Fonds, Aktien, Währungen, Kryptowährungen usw.).
- Stresstest-Szenarien, um die Auswirkungen extremer Ereignisse auf das Portfolio zu bewerten.
- Fundamentale und technische Analyse, um die spezifischen Risiken der gehaltenen Vermögenswerte zu identifizieren.
- Bewertung der Liquidität von Vermögenswerten und der Finanzierungsrisiken.
- Verfolgung von regulatorischen Entwicklungen und Compliance-Risiken.
- Ermittlung potenzieller operationeller Risiken (Systeme, Personal, Prozesse).
- Verwendung quantitativer und qualitativer Modelle, um die Wahrscheinlichkeit des Auftretens und die potenziellen Auswirkungen jedes identifizierten Risikos zu bewerten.

Schritt 2: Festlegen von Toleranzschwellen und Risikogrenzen

Definition : Nachdem die Risiken identifiziert und bewertet wurden, besteht dieser entscheidende Schritt darin, klare Toleranzschwellen und spezifische Risikolimits für das Portfolio und seine einzelnen Komponenten festzulegen. Diese Schwellenwerte spiegeln die Risikobereitschaft des Fonds und seiner Anleger wider.
Schlüsselaktionen :
- Festlegung von Exposure-Limits nach Vermögensart, geografischem Sektor, Emittent und Strategie.
- Festlegung von Grenzen für den Einsatz von Hebelwirkung.
- Festlegung von Schwellenwerten für den maximal akzeptablen Verlust für das Gesamtportfolio und für bestimmte Zeiträume.
- Festlegung von Konzentrationsgrenzen, um eine übermäßige Abhängigkeit von einem einzigen Vermögenswert oder einer einzigen Strategie zu vermeiden.
- Festlegung von Warnschwellen, um Korrekturmaßnahmen auszulösen, wenn sich die Risikoniveaus den festgelegten Grenzen nähern.
- Klare Kommunikation von Toleranzgrenzen und Risikogrenzen an alle Interessengruppen.

Schritt 3: Umsetzung der Risikominderungsstrategien

Definition: Dieser Schritt beinhaltet die Einführung konkreter Instrumente und Strategien, um die Wahrscheinlichkeit und/oder die Auswirkungen der identifizierten Risiken, die die Toleranzgrenzen überschreiten, zu verringern.
Schlüsselaktionen :
- Diversifizierung des Portfolios über verschiedene Anlageklassen, Sektoren und Geografien hinweg.
- Einsatz von Absicherungsinstrumenten zur Minderung von Markt- und Wechselkursrisiken.
- Anpassung der Asset Allocation an veränderte Marktbedingungen und Risikoniveaus.
- Reduzierung der Hebelwirkung, falls erforderlich.
- Einführung von Verfahren zur Steuerung der Liquidität, um den Finanzierungsbedarf und potenzielle Rückkäufe zu bewältigen.
- Strenge Auswahl der Gegenparteien und kontinuierliche Überwachung ihrer Bonität.
- Stärkung der internen Kontrollen und der operativen Prozesse.

Schritt 4: Kontinuierliche Überwachung und Risikomessung

Definition : Das Risikomanagement ist ein dynamischer Prozess, der eine ständige Überwachung und regelmäßige Messung der Risikoniveaus im Portfolio erfordert. Dadurch wird sichergestellt, dass die Risiken innerhalb akzeptabler Grenzen bleiben und dass die Strategien zur Risikominderung wirksam sind.
Schlüsselaktionen :
- Tägliche Überwachung der Portfoliopositionen und der wichtigsten Risikoindikatoren (VaR, Stresstests, Liquiditätsquoten usw.).
- Regelmäßige Erstellung von Berichten über die Risikoexposition und die Leistung im Vergleich zu den festgelegten Grenzen.
- Analyse der Abweichungen von den Toleranzschwellen und Identifizierung neu auftretender Risikofaktoren.
- Durchführung regelmäßiger Stresstests und Sensitivitätsanalysen, um die Widerstandsfähigkeit des Portfolios gegenüber widrigen Szenarien zu bewerten.
- Regelmäßige Überprüfung der Risikomodelle und ihrer Annahmen.

Schritt 5: Überprüfung, Anpassung und kontinuierliche Verbesserung des Rahmenwerks für das Risikomanagement

Definition : Der letzte Schritt besteht darin, die Wirksamkeit des Rahmenwerks für das Risikomanagement regelmäßig zu bewerten, es an Veränderungen des Marktes, der Fondsstrategie und der Vorschriften anzupassen und Verbesserungsmöglichkeiten zu ermitteln.
Schlüsselaktionen :
- Durchführung von internen und/oder externen Audits des Risikomanagementprozesses.
- Regelmäßige Überprüfung der Richtlinien und Verfahren für das Risikomanagement.
- Analyse von Vorfällen und Verlusten, um Schwächen im Rahmen zu erkennen und Korrekturmaßnahmen zu ergreifen.
- Integration von Best Practices im Bereich Risikomanagement.
- Fortlaufende Schulung der GFIA-Mitglieder zu Aspekten der
  Risiken.
- Anpassung des Rahmens für das Risikomanagement als Reaktion auf Änderungen der Anlagestrategie des Fonds, der Marktbedingungen und des regulatorischen Umfelds.

Eine auf Spitzenleistungen und Vertrauen basierende Partnerschaft

Risikohinweis ⚠️ Achtung! ⚠️

Nur die Internetseite zu konsultieren, reicht nicht aus, um eine Investitionsentscheidung zu treffen. Sie sollten den Gesellschaftsvertrag des Exocent Fund, den Zeichnungsvertrag und das Dokument mit wesentlichen Informationen, falls vorhanden, analysieren. Jede Investition in den Exocent Fund kann zu einem finanziellen Verlust führen und der Exocent Fund übernimmt keine Garantie für das investierte Kapital.

EXOCENT FUND

Unsere Grundsätze

Eine angstmachende Welt!!!

Der Preis einer Kryptowährung, einer Währung oder eines anderen Vermögenswerts spiegelt nicht immer ihren tatsächlichen Wert wider.

Sie wird häufig von den kognitiven Voreingenommenheiten der Anleger beeinflusst, was Chancen für diejenigen eröffnen kann, die diese zu erkennen und zu nutzen wissen.

Tatsächlich leiden Anleger häufig unter psychologischen Verzerrungen, die sie zu irrationalen Entscheidungen verleiten.

Zu diesen Verzerrungen gehören :

Verlustaversion : Anleger neigen dazu, Verluste mehr zu fürchten als gleichwertige Gewinne zu bewerten.
Selbstüberschätzung : Anleger haben oft ein übermäßiges Vertrauen in ihre Fähigkeiten und neigen dazu, Risiken zu unterschätzen.
Bestätigungsbias : Anleger suchen nach Informationen, die ihre bestehenden Meinungen bestätigen, und ignorieren gegenteilige Informationen.

Wenn man diese Verzerrungen versteht, kann man rationalere Investitionsentscheidungen treffen.

Beispielsweise kann ein Anleger eine Kryptowährung, eine Währung oder einen anderen Vermögenswert kaufen, dessen Preis aufgrund einer vorübergehenden negativen Stimmung unterbewertet ist, oder einen Vermögenswert verkaufen, dessen Preis aufgrund eines übermäßigen Hypes überbewertet ist.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Ausnutzung der kognitiven Voreingenommenheit der Anleger keine risikofreie Strategie ist.

Es ist wichtig, eigene Nachforschungen anzustellen und sich zu vergewissern, dass die Investition grundsätzlich solide ist, bevor man eine Entscheidung trifft.

Hier sind einige Beispiele für Investitionen, die von den kognitiven Voreingenommenheiten der Anleger profitieren können:

In Value-Assets investieren : Value-Assets sind Vermögenswerte, deren Preis unter ihrem inneren Wert liegt. Sie werden von Anlegern häufig aufgrund von Angst oder Pessimismus vernachlässigt.
In antizyklische Vermögenswerte investieren :
Antizyklische Vermögenswerte sind Vermögenswerte, deren Preis sich gegenläufig zum Markt entwickelt. Sie können gekauft werden, wenn der Markt sinkt, und verkauft werden, wenn der Markt steigt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die kognitiven Voreingenommenheiten der Anleger Chancen für diejenigen eröffnen können, die sie zu erkennen und zu nutzen wissen.

Es ist wichtig, eigene Nachforschungen anzustellen und sich zu vergewissern, dass die Investition grundsätzlich solide ist, bevor man eine Entscheidung trifft.

Der Managementprozess, den wir anwenden

Das Ziel des EXOCENT Fund :

Zielt auf kurz-, mittel- und langfristigen Kapitalzuwachs ab und bietet gleichzeitig Schutz vor Rückschlägen durch die Diversifizierung der Anlagearten sowie der getätigten Investitionen.

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in Kryptowährungen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung wie BTC und ETH, in regulierte Investmentfonds, die nicht in Krypto investieren, und in gelistete Aktien von börsennotierten Unternehmen.

Er betreibt Risikomanagement, indem er auf den Verkauf von Verträgen des Typs Short ( Sales ) zurückgreift.

EXOCENT FUND :

Ein multidimensionaler Ansatz zur Maximierung Ihrer Renditen.

Unsere Anlagephilosophie beruht auf einer rigorosen und mehrdimensionalen Analyse der Finanzmärkte.

Wir kombinieren die Expertise verschiedener Theorien der technischen Analyse, darunter :

Wyckoffs Theorie: um die Phasen der Marktkonsolidierung und -akkumulation zu identifizieren.

Elliotts Wellentheorie: um Trendzyklen und Umkehrpunkte zu antizipieren.

Die Dow-Theorie: um die wichtigsten Markttrends und ihre Auswirkungen zu erkennen.

Die Trendwellenanalyse ( Wolfe ): um kurz- und mittelfristige Preisbewegungen zu bestimmen.

Die Volumenanalyse: um die Beteiligung von institutionellen Anlegern und "Smart Money" zu identifizieren.

Durch die Kombination dieser verschiedenen Ansätze sind wir in der Lage, ein umfassendes Marktbild aufzubauen und fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen.

Indem er hauptsächlich eine "Dollar-Cost Averaging (DCA)"-Strategie verfolgt, wählt der Fonds Token aus, die mit hochwertigen Blockchain-Modellen verbunden sind, eine attraktive Bewertung aufweisen und kurz- bis mittelfristige Katalysatoren haben, wie z. B. Pläne, die die zukünftigen Erwartungen übertreffen.

Auf der Grundlage der Gesamtbewertung des Portfolios, seines Wertsteigerungspotenzials und des wahrgenommenen Risikos passt der Fonds sein Engagement und sein Liquiditätsniveau an.

In Kürze wird EXOCENT Fund eine DAO einrichten, die es allen Anlegern ermöglicht, durch Abstimmungen einen Teil der EXOCENT Fund-Strategie mitzugestalten und mitzubestimmen.