Das Exocent-Modell
Vermögensverwaltung bei Exocent Fund: ein strukturierter und strenger Prozess.
Zu unseren Kunden zählen
Die Profile unserer Investoren sind sehr breit gefächert:
Sie umfasst nämlich Personen mit unterschiedlichen Hintergründen wie innovative Unternehmer, erfahrene Führungskräfte, registrierte Kontoinhaber, anerkannte Fachleute aus Kunst und Sport sowie Vermögensbesitzer der zweiten Generation.
Exocent Fund ist auch offen für institutionelle Investoren wie Family Offices, Investmentfonds, Banken und Privatunternehmen, und zu unseren Investoren zählen auch Inhaber von Krypto-Assets direkt.
Das Exocent-Modell bietet
Bei Exocent zu investieren bedeutet, sich für eine anerkannte und bewährte Expertise zu entscheiden, die eine hohe Risikokontrolle für Ihre Vermögenswerte ermöglicht und gleichzeitig das Leistungspotenzial maximiert.
Unser Ansatz integriert ein akribisches Risikomanagement und ein Management nach gutem Familienvater, selbst angesichts von Situationen mit intensiver Volatilität, und gewährleistet so eine perfekte Ausrichtung auf Ihre Anlageziele.
Unsere detaillierten Berichte bieten Ihnen eine genaue und transparente Verfolgung der Entwicklung Ihrer Vermögenswerte.
Unser Engagement, eine starke und nachhaltige Performance anzustreben, beruht auf einem erfahrenen Team von Fachleuten, einem konsequent angewandten Risikomanagement, einem kontrollierten Engagement in einem breiten Spektrum von Anlagen und geografischen Engagements: Aktien, Währungen, Digitale Vermögenswerte (Krypto-Assets) und Fonds mit anerkannten Track Records. Das Vertrauen unserer Partner ist der beste Indikator für unser Engagement.
Der Investitionszyklus
Methodischer Rahmen in 5 Schritten - klicken Sie auf das "+", um die Details auszurollen.
Schritt 1: Identifizierung und Bewertung der spezifischen Risiken
Definition : In diesem ersten Schritt werden alle Arten von Risiken, denen das Portfolio aufgrund seiner spekulativen Strategie ausgesetzt ist, umfassend identifiziert. Dazu gehören nicht nur die klassischen Marktrisiken (Aktienvolatilität, Zinsschwankungen, Währungsschwankungen), sondern auch die für spekulative Anlagen spezifischen Risiken (Illiquidität, Konzentration, Kontrahentenrisiko, Leverage-Risiko, regulatorisches Risiko, operationelles Risiko).
Schlüsselaktionen :
- Gründliche Analyse der Portfoliopositionen und der verwendeten Finanzinstrumente (Fonds, Aktien, Währungen, Kryptowährungen usw.).
- Stresstest-Szenarien zur Bewertung der Auswirkungen von Extremereignissen auf das Portfolio.
- Fundamentale und technische Analyse, um die spezifischen Risiken der gehaltenen Vermögenswerte zu identifizieren.
- Bewertung der Liquidität von Vermögenswerten und der Finanzierungsrisiken.
- Verfolgung von regulatorischen Entwicklungen und Compliance-Risiken.
- Ermittlung potenzieller operationeller Risiken (Systeme, Personal, Prozesse).
- Verwendung quantitativer und qualitativer Modelle, um die Wahrscheinlichkeit des Auftretens und die potenziellen Auswirkungen jedes identifizierten Risikos zu bewerten.
Schritt 2: Festlegen von Toleranzschwellen und Risikogrenzen
Definition : Nachdem die Risiken identifiziert und bewertet wurden, besteht dieser entscheidende Schritt darin, klare Toleranzschwellen und spezifische Risikolimits für das Portfolio und seine einzelnen Komponenten festzulegen. Diese Schwellenwerte spiegeln die Risikobereitschaft des Fonds und seiner Anleger wider.
Schlüsselaktionen :
- Festlegung von Exposure-Limits nach Vermögensart, geografischem Sektor, Emittent und Strategie.
- Festlegung von Grenzen für den Einsatz von Hebelwirkung.
- Festlegung von Schwellenwerten für den maximal akzeptablen Verlust für das Gesamtportfolio und für bestimmte Zeiträume.
- Festlegung von Konzentrationsgrenzen, um eine übermäßige Abhängigkeit von einem einzigen Vermögenswert oder einer einzigen Strategie zu vermeiden.
- Festlegung von Warnschwellen, um Korrekturmaßnahmen auszulösen, wenn sich die Risikoniveaus den festgelegten Grenzen nähern.
- Klare Kommunikation von Toleranzgrenzen und Risikogrenzen an alle Interessengruppen.
Schritt 3: Umsetzung der Risikominderungsstrategien
Definition : Dieser Schritt beinhaltet die Einführung konkreter Instrumente und Strategien, um die Wahrscheinlichkeit und/oder die Auswirkungen der ermittelten Risiken, die die Toleranzgrenzen überschreiten, zu verringern.
Schlüsselaktionen :
- Diversifizierung des Portfolios über verschiedene Anlageklassen, Sektoren und Geografien hinweg.
- Einsatz von Absicherungsinstrumenten zur Minderung von Markt- und Wechselkursrisiken.
- Anpassung der Asset Allocation an veränderte Marktbedingungen und Risikoniveaus.
- Reduzierung der Hebelwirkung, falls erforderlich.
- Einführung von Verfahren zur Steuerung der Liquidität, um den Finanzierungsbedarf und potenzielle Rückkäufe zu bewältigen.
- Strenge Auswahl der Gegenparteien und kontinuierliche Überwachung ihrer Bonität.
- Stärkung der internen Kontrollen und der operativen Prozesse.
Schritt 4: Kontinuierliche Überwachung und Risikomessung
Definition : Das Risikomanagement ist ein dynamischer Prozess, der eine ständige Überwachung und regelmäßige Messung der Risikoniveaus im Portfolio erfordert. Dadurch wird sichergestellt, dass die Risiken innerhalb akzeptabler Grenzen bleiben und dass die Strategien zur Risikominderung wirksam sind.
Schlüsselaktionen :
- Tägliche Überwachung der Portfoliopositionen und der wichtigsten Risikoindikatoren (VaR, Stresstests, Liquiditätsquoten usw.).
- Regelmäßige Erstellung von Berichten über die Risikoexposition und die Leistung im Vergleich zu den festgelegten Grenzen.
- Analyse der Abweichungen von den Toleranzschwellen und Identifizierung neu auftretender Risikofaktoren.
- Durchführung regelmäßiger Stresstests und Sensitivitätsanalysen, um die Widerstandsfähigkeit des Portfolios gegenüber widrigen Szenarien zu bewerten.
- Regelmäßige Überprüfung der Risikomodelle und ihrer Annahmen.
Schritt 5: Überprüfung, Anpassung und kontinuierliche Verbesserung des Rahmenwerks für das Risikomanagement
Definition : Der letzte Schritt besteht darin, die Wirksamkeit des Rahmenwerks für das Risikomanagement regelmäßig zu bewerten, es an Veränderungen des Marktes, der Fondsstrategie und der Vorschriften anzupassen und Verbesserungsmöglichkeiten zu ermitteln.
Schlüsselaktionen :
- Durchführung von internen und/oder externen Audits des Risikomanagementprozesses.
- Regelmäßige Überprüfung der Richtlinien und Verfahren für das Risikomanagement.
- Analyse von Vorfällen und Verlusten, um Schwächen im Rahmen zu erkennen und Korrekturmaßnahmen zu ergreifen.
- Integration von Best Practices im Bereich Risikomanagement.
- Fortlaufende Schulungen der GFIA-Mitglieder zu Aspekten des Risikomanagements.
- Anpassung des Rahmens für das Risikomanagement als Reaktion auf Änderungen der Anlagestrategie des Fonds, der Marktbedingungen und des regulatorischen Umfelds.
EXOCENT FUND - Unsere Grundsätze
Eine angstmachende Welt!!! Der Preis einer Kryptowährung, einer Währung oder eines anderen Vermögenswerts spiegelt nicht immer ihren tatsächlichen Wert wider. Er wird häufig von den kognitiven Verzerrungen der Anleger beeinflusst, was Chancen für diejenigen eröffnen kann, die diese Verzerrungen zu erkennen und zu nutzen wissen.
Tatsächlich leiden Anleger häufig unter psychologischen Verzerrungen, die sie dazu verleiten, irrationale Entscheidungen zu treffen. Zu diesen Biases gehören :
- Verlustaversion : Anleger neigen dazu, Verluste mehr zu fürchten als gleichwertige Gewinne zu bewerten.
- Übermäßiges Vertrauen : Übermäßiges Vertrauen in ihre Fähigkeiten und Unterschätzung der Risiken.
- Bestätigungsschräglage : Suche nach Informationen, die ihre bestehenden Meinungen bestätigen, und Ignorieren gegenteiliger Informationen.
Wenn man diese Verzerrungen versteht, ist es möglich, rationalere Investitionsentscheidungen zu treffen. So kann ein Anleger z. B. aufgrund einer vorübergehenden negativen Stimmung einen unterbewerteten Vermögenswert kaufen oder aufgrund eines übermäßigen Hypes einen überbewerteten Vermögenswert verkaufen.
Es ist wichtig zu beachten, dass die Ausnutzung der kognitiven Voreingenommenheit der Anleger keine risikofreie Strategie ist. Es ist unerlässlich, eigene Nachforschungen anzustellen und sich zu vergewissern, dass die Investition grundsätzlich solide ist, bevor man eine Entscheidung trifft.
Beispiele:
- In Value-Assets investieren: Vermögenswerte, deren Preis unter ihrem inneren Wert liegt und die oft aus Angst oder Pessimismus vernachlässigt werden.
- In antizyklische Vermögenswerte investieren: Vermögenswerte, deren Preis sich gegenläufig zum Markt entwickelt, die bei fallenden Kursen gekauft und bei steigenden Kursen verkauft werden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die kognitiven Voreingenommenheiten der Anleger Chancen für diejenigen eröffnen können, die sie zu erkennen und zu nutzen wissen. Es ist wichtig, eigene Nachforschungen anzustellen und sich zu vergewissern, dass die Investition grundsätzlich solide ist, bevor man eine Entscheidung trifft.
Der Managementprozess, den wir anwenden
Das Ziel des EXOCENT Fund : Zielt auf kurz-, mittel- und langfristigen Kapitalzuwachs ab und bietet gleichzeitig Schutz vor Rückschlägen durch die Diversifizierung der Anlagearten sowie der getätigten Investitionen.
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in Kryptowährungen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung wie BTC und ETH, in regulierte Investmentfonds, die nicht in Krypto investieren, und in gelistete Aktien von börsennotierten Unternehmen.
Er betreibt Risikomanagement, indem er auf den Verkauf von Short (Sales)-Verträgen zurückgreift.
EXOCENT FUND: Ein multidimensionaler Ansatz zur Maximierung Ihrer Renditen
Unsere Anlagephilosophie beruht auf einer rigorosen und mehrdimensionalen Analyse der Finanzmärkte. Wir kombinieren das Fachwissen aus verschiedenen Theorien der technischen Analyse, darunter :
- Die Theorie von Wyckoff: Konsolidierungs- und Akkumulationsphasen.
- Die Theorie der Elliott-Wellen: Trendzyklen und Umkehrpunkte.
- Die Theorie von Dow: Haupttrends des Marktes.
- Die Trendwellenanalyse (Wolfe): kurz- und mittelfristige Preisbewegungen.
- Die Volumenanalyse: Beteiligung von "smart money".
Indem er hauptsächlich eine Dollar-Cost Averaging (DCA)-Strategie verfolgt, wählt der Fonds Token aus, die mit hochwertigen Blockchain-Modellen verbunden sind, eine attraktive Bewertung aufweisen und kurz- bis mittelfristig über Katalysatoren verfügen.
Auf der Grundlage der Gesamtbewertung des Portfolios, seines Wertsteigerungspotenzials und des wahrgenommenen Risikos passt der Fonds sein Engagement und sein Liquiditätsniveau an.
In Kürze: EXOCENT Fund wird eine DAO einführen, die es all seinen Anlegern ermöglicht, einen Teil der EXOCENT Fund-Strategie durch Abstimmungen mitzugestalten und mitzubestimmen.
Die Art und Weise, wie wir die Verwaltung verstehen...
Unsere Anlagestrategie nimmt eine Vorreiterrolle ein, indem sie eine dynamische Allokation in Kryptowährungen integriert und sich gleichzeitig auf die Performance-Säulen Large Caps (Euro Stoxx 600, S&P 500, Nikkei 225 - Marktkapitalisierung mindestens 10 Milliarden Euro) und eine Auswahl an hochwertigen Fonds mit signifikanter Größe stützt. Keiner dieser Indizes wird als Referenzindex oder Benchmark verwendet..
Eine auf Spitzenleistungen und Vertrauen basierende Partnerschaft - Risikohinweis ⚠️
Achtung! Nur die Website zu konsultieren, reicht nicht aus, um eine Investitionsentscheidung zu treffen. Sie sollten den Gesellschaftsvertrag des Exocent Fund, den Zeichnungsvertrag und das Dokument mit wesentlichen Informationen, sofern vorhanden, analysieren.
Jede Investition in den Exocent Fund kann zu einer finanzieller Verlust und Exocent Fund garantiert nicht die investiertes Kapital.
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